岗位职责：
1、熟悉公司规定的各种报销制度，正确掌握费用开支范围。 严格按照国家有关的现金管理，银行结算制度的有关规 定及本公司制定的报销制度，办理各项业务的收付。
2、及时了解、正确反映公司帐户资金的结存和运作现状。 严禁私自出借帐户。
3、及时正确完成现金支付，银行收讫凭证的制作。逐笔顺 序登记现金、银行日记帐，现金日记帐、银行日记帐要 做到日清月结，账面余额与实际库存现金相符，严禁白 条抵库；银行存款的账面余额与银行对账单核对，月末编制银行余额调节表。对未到帐款及时查询。对应收账款项及时进行催缴。
4、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存 入银行。
5、妥善保管好恥及其它重要凭证，以确保其安全和完整 无缺。
6、做好发票、收据的领购、保管、开票工作。配合会计完 成纳税申报工作。及时做好银行贷款的申请及还贷手续。
7、对财务信息及数据做好保密工作，不得向无关人员透露财务信息。
8、及时完成公司和上级领导交办的临时突击任务。